北方国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,818,502,328.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,542,173.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 573,746,961.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,725,791,464.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,126,046,552.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,470,317.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 332,987,359.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,252,255.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,174,756,484.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -448,965,019.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 582,778.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,114,539.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,697,318.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,734,068.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,818,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,546,998.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,099,067.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,401,749.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,969.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,777,318,253.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,777,361,222.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,039,926,809.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,591,508.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,556.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,158,658,873.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 618,702,348.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,071,900.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,592,520.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,638,176,462.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,609,583,942.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 526,903,367.24 | |
| 资产减值准备(元) | 19,281,796.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,049,459.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,049,459.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,845,319.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,330,799.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,375,359.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | -117,456.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,529,454.76 | |
| 财务费用(元) | -196,104,846.48 | |
| 投资损失(元) | 12,727,811.67 | |
| 存货的减少(元) | -234,474,051.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -902,625,009.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 168,202,737.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,493,647,832.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,522,240,352.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,592,520.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方国际_2023年中报资产负债表 | 北方国际_2023年中报利润表 |