北方国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,177,909,987.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,109,976.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,617,440.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,552,637,404.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,433,340,154.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,704,976.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,485,405.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,048,524.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,850,579,061.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 702,058,343.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 913,646.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,675.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 275,762.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,510,083.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,222,528.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,222,528.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,712,444.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 696,709,721.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,785.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 696,733,507.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 982,147,982.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,213,042.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 906,504.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,032,267,530.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -335,534,022.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,166,894.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,644,981.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,522,240,352.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,850,885,333.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方国际_2023年一季报资产负债表 | 北方国际_2023年一季报利润表 |