北方国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,746,297,253.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 516,074,149.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 883,334,304.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,145,705,707.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,389,961,687.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 657,214,742.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 340,466,152.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,020,028,468.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,407,671,051.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 738,034,656.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,752,510.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,062,095.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 812,343.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,626,948.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,775,854.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,007,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,758,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 870,541,274.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,914,325.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,167,603,823.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,851,299,300.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,018,903,123.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,463,672,425.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,995,957.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,039,750.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,381,488.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,724,049,870.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,294,853,253.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,223,914.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,421,749,670.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,100,490,682.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,522,240,352.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 803,351,091.11 | |
| 资产减值准备(元) | 19,281,796.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,738,145.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,738,145.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,965,675.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,242,814.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -235,399.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 760,316.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 91,125,577.03 | |
| 财务费用(元) | -212,161,040.36 | |
| 投资损失(元) | 90,910,553.18 | |
| 递延所得税(元) | -65,248,719.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,021,683.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,227,036.80 | |
| 存货的减少(元) | 35,180,727.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,247,719.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -531,543,360.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,522,240,352.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,100,490,682.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,421,749,670.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北方国际_2022年年报资产负债表 | 北方国际_2022年年报利润表 |