北方国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,195,936,626.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,814,332.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 335,323,394.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,749,074,353.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,485,350,575.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,585,088.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,394,297.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 453,334,163.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,360,664,125.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -611,589,771.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 928,780.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,166.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,463,947.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,015,725.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,007,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,043,725.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -404,579,778.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,167,603,823.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,238,421,526.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,406,025,349.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,602,384,838.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,710,864.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 734,993.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,644,830,696.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,761,194,653.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,547,414.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 763,572,517.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,100,490,682.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,864,063,200.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 443,615,841.94 | |
| 资产减值准备(元) | 91,459,364.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,039,809.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,039,809.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,383,323.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,140,156.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -166,574.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 73,379,085.33 | |
| 财务费用(元) | -198,062,259.20 | |
| 投资损失(元) | 51,631.60 | |
| 递延所得税(元) | -10,425,417.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,557,470.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,132,053.09 | |
| 存货的减少(元) | -124,138,073.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -612,258,889.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -442,468,726.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,488,608,362.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,780,684,259.75 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 55,648,415.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 763,572,517.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方国际_2022年中报资产负债表 | 北方国际_2022年中报利润表 |