北方国际_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,830,134,780.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,489,824.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,518,784.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,113,143,389.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,562,473,065.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,005,520.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,356,788.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,719,188.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,994,554,562.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,263.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,363.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,626.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,858,178.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 348,007,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,865,178.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,813,551.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 752,659,831.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,659,831.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,356,125.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,989,312.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,988.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,833,427.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 358,826,404.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,440.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -916,147,880.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,100,490,682.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,184,342,802.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方国际_2022年一季报资产负债表 | 北方国际_2022年一季报利润表 |