德赛电池_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,946,217,651.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,618,595.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,935,203.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,489,771,450.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,532,498,719.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,458,866,116.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,623,425.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,965,293.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,590,953,555.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,182,105.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,784,181.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,422,195.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,768,295,554.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,789,501,931.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 902,758,513.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,979,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,881,858,513.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,092,356,581.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,024,082,776.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,407,825.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,146,490,601.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,054,492,036.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,753,615.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,001,605.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,467,247,256.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -320,756,654.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,654,540.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,493,640,800.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,509,320,079.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,015,679,278.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德赛电池_2024年三季报资产负债表 | 德赛电池_2024年三季报利润表 |