德赛电池_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,095,878,428.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,024,494.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,665,259.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,488,568,182.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,737,005,615.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 998,768,201.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,640,539.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,882,976.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,124,297,332.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,270,850.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,493,835.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,537.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,114,344,894.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,128,100,267.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 617,698,535.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,704,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,321,798,535.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,193,698,268.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,240,057,830.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,331,554.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,357,389,384.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,544,660,886.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,683,140.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,999,611.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,935,343,638.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -577,954,254.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,427,934.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,382,953,737.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,509,320,079.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,126,366,341.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,128,187.83 | |
| 资产减值准备(元) | 205,311,123.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,407,026.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,407,026.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,277,407.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,016,767.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,319,266.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 266,485.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,801,012.59 | |
| 财务费用(元) | 88,324,237.50 | |
| 投资损失(元) | -16,765,892.52 | |
| 递延所得税(元) | -75,648,767.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,969,375.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,679,392.04 | |
| 存货的减少(元) | -311,641,067.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 514,481,445.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -457,074,081.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,126,366,341.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,509,320,079.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,382,953,737.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德赛电池_2024年中报资产负债表 | 德赛电池_2024年中报利润表 |