德赛电池_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,166,984,149.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,334,160.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,816,401.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,398,134,711.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,047,693,677.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,203,259.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,072,426.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,309,063.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,642,278,426.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 755,856,285.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,861,807.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,361,807.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,313,215.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 419,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,213,215.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,851,408.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 559,158,520.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,930,508.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 669,089,029.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,022,050.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,892,689.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,844,874.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,759,614.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,329,414.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,176,383.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 579,510,675.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,509,320,079.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,088,830,755.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德赛电池_2024年一季报资产负债表 | 德赛电池_2024年一季报利润表 |