德赛电池_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,267,792,105.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 591,809,127.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 805,800,490.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,665,401,724.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,402,178,551.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,732,360,698.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,752,916.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 466,429,851.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,763,722,017.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,901,679,706.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,442,457.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,419,974.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,089,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,099,362,431.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,825,531,094.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,178,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,004,031,094.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,904,668,662.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,799,830,314.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,173,144,650.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,539,514.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,975,514,479.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,250,938,451.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 739,316,104.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,232,465.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,052,487,020.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,923,027,458.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,022,663.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,917,015,838.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,304,240.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,509,320,079.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 511,037,621.93 | |
| 资产减值准备(元) | 137,511,159.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 431,114,313.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 431,114,313.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,115,430.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,597,316.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,586,016.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 629,615.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,385,210.71 | |
| 财务费用(元) | 503,415,604.11 | |
| 投资损失(元) | 22,149,999.57 | |
| 递延所得税(元) | -57,043,408.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,718,160.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,674,751.44 | |
| 存货的减少(元) | 688,274,006.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,247,882.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 625,428,335.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,509,320,079.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 592,304,240.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,917,015,838.33 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德赛电池_2023年年报资产负债表 | 德赛电池_2023年年报利润表 |