德赛电池_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,347,946,148.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 420,019,066.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,510,151.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,272,475,366.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,602,515,303.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,333,674,865.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,260,173.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,312,982.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,386,763,324.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,885,712,041.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,200,523.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,376,304.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,642,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,649,576,828.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,117,504,637.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,872,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,989,504,637.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,339,927,809.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,287,339,089.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,611,532.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,291,950,622.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,747,486,512.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 555,088,611.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,495,996.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,338,071,119.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,120,497.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,439,028.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 497,224,705.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,304,240.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,089,528,946.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德赛电池_2023年三季报资产负债表 | 德赛电池_2023年三季报利润表 |