德赛电池_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,663,690,789.04 | |
收到的税费返还(元) | 267,339,369.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,390,139.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,237,420,297.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,380,522,250.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 971,143,424.42 | |
支付的各项税费(元) | 91,677,262.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,412,724.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,631,755,661.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,605,664,635.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,138,700.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 571,930.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,019,400,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,022,110,630.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 764,433,399.54 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,275,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,039,933,399.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,017,822,769.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,147,068,819.72 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,367,765.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,152,436,584.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,942,519,027.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,672,780.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,380,892.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,376,572,700.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -224,136,115.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 496,226.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 364,201,977.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 592,304,240.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 956,506,218.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 160,735,621.09 | |
资产减值准备(元) | 24,445,096.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,814,655.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 183,814,655.02 | |
无形资产摊销(元) | 6,135,113.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 42,492,758.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 215,269.28 | |
固定资产报废损失(元) | 189.74 | |
公允价值变动损失(元) | 1,279,368.62 | |
财务费用(元) | 286,675,192.40 | |
投资损失(元) | 24,609,992.58 | |
递延所得税(元) | -7,116,283.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -38,372,581.01 | |
递延所得税负债增加(元) | 31,256,297.48 | |
存货的减少(元) | 1,044,159,020.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 816,612,117.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | -996,652,651.92 | |
现金的期末余额(元) | 956,506,218.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 592,304,240.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 364,201,977.96 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德赛电池_2023年中报资产负债表 | 德赛电池_2023年中报利润表 |