德赛电池_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,800,110,202.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 452,326,342.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,988,332.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,539,424,878.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,867,345,179.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,577,755,189.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,686,397.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 441,703,974.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,148,490,740.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,934,137.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,774,361.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,815,419.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,250,910,945.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,269,300,727.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,469,931,713.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,250,710,945.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,730,642,659.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,461,341,931.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,541,472,074.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,818,805.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,701,290,880.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,883,762,336.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,801,202.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,162,801.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,285,726,340.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,415,564,539.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,611,696.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 368,768,442.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,535,798.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,304,240.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 852,348,301.99 | |
| 资产减值准备(元) | 79,109,178.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,702,359.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,702,359.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,349,820.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,357,617.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,174,534.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,106.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,919,967.51 | |
| 财务费用(元) | 234,361,424.96 | |
| 投资损失(元) | 5,227,417.22 | |
| 递延所得税(元) | -8,275,703.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,428,907.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,153,203.57 | |
| 存货的减少(元) | -403,796,047.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 276,738,806.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -994,869,409.87 | |
| 其他(元) | -5,690,020.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,304,240.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 223,535,798.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 368,768,442.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德赛电池_2022年年报资产负债表 | 德赛电池_2022年年报利润表 |