深纺织A_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,464,279,002.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,793,213.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,677,529.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,550,749,745.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,084,991,802.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,177,561.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,923,184.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,322,128.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,383,414,678.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,335,067.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,303,767.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,218,079,237.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,225,386,304.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,671,597.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,099,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,671,597.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 115,714,706.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,351,438.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,339,443.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,860,278.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,551,160.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -297,293,560.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,167,488.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,411,274.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,420,457.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,009,182.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深纺织A_2024年三季报资产负债表 | 深纺织A_2024年三季报利润表 |