深纺织A_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 712,427,391.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,771,420.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,563,991.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,762,803.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,630,201.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,909,987.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,716,848.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,867,517.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,124,554.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,638,249.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,745,983.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 605,100,513.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 609,846,497.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,906,617.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,906,617.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,939,879.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,460,835.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,874,353.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,893,445.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,228,633.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,228,633.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -825,370.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,524,123.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,420,457.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,944,581.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深纺织A_2024年一季报资产负债表 | 深纺织A_2024年一季报利润表 |