南玻A_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,467,658,366.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,599,323.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,575,427.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,620,833,116.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,815,275,525.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,220,487,978.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 320,331,418.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,454,050.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,627,548,971.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 993,284,145.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,376,333.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,021,307.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,397,640.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,492,512,738.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,244,829.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,681,557,567.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,515,159,927.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,605,003,386.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 458,231,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,063,234,386.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,033,363.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,192,778.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,415,538.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,125,641,679.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 937,592,707.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,660,765.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 426,377,690.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,051,261,655.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,477,639,345.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 721,298,218.00 | |
| 资产减值准备(元) | 41,315,915.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 579,893,996.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 579,893,996.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,423,420.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,176,445.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,202,074.00 | |
| 财务费用(元) | 104,616,901.00 | |
| 投资损失(元) | -1,493,251.00 | |
| 递延所得税(元) | -66,291,256.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,234,259.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,056,997.00 | |
| 存货的减少(元) | -429,833,376.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,729,653.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,382,029.00 | |
| 其他(元) | 3,139,075.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,477,639,345.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,051,261,655.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 426,377,690.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南玻A_2024年中报资产负债表 | 南玻A_2024年中报利润表 |