南玻A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,804,613,983.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,833,477.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,778,916.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,189,226,376.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,894,605,626.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,639,320,393.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 723,844,134.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,209,951.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,564,980,104.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,624,246,272.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,151,742.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,178.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,246,122.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,728,042.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,356,862,925.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 696,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,377,558,925.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,318,830,883.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,766,410,839.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,846,410,839.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,430,592,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 748,477,707.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,582,943.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,225,653,330.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -379,242,491.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,115,862.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,068,711,240.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,594,018,251.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,525,307,011.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南玻A_2023年三季报资产负债表 | 南玻A_2023年三季报利润表 |