南玻A_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,801,852,650.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,104,292.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,831,544.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,896,788,486.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,100,360,348.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 702,164,873.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,715,266.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,955,178.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,181,195,665.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,407,179.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 399,611.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,892,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,357,461.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,073,365,254.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 696,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,074,061,254.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,703,793.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,126,732,597.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,126,732,597.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,025,923,666.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,432,518.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,054,274.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,217,410,458.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,090,677,861.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,330,424.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,393,119,257.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,594,018,251.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,200,898,994.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南玻A_2023年一季报资产负债表 | 南玻A_2023年一季报利润表 |