现金流量表(豪声电子)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 457,510,111.71 | 284,769,116.08 | 150,292,654.90 |
收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,730,496.20 | 6,018,179.82 | 2,938,229.84 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,933,015.83 | 4,331,908.05 | 497,099.96 |
经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 470,173,623.74 | 295,119,203.95 | 153,727,984.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 298,682,844.30 | 194,333,904.94 | 117,981,078.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,747,399.00 | 65,068,697.69 | 32,643,836.70 |
支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,983,776.86 | 13,159,180.35 | 5,958,049.70 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,896,820.60 | 10,030,433.70 | 3,778,269.45 |
经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 428,310,840.76 | 282,592,216.68 | 160,361,234.37 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,862,782.98 | 12,526,987.27 | -6,633,249.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,514,738.42 | 134,513,363.67 | 37,182,783.80 |
取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 800,000.00 | 800,000.00 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 991,390.23 | 530,973.47 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,000,000.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 188,306,128.65 | 135,844,337.14 | 37,182,783.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128,984,594.53 | 71,985,429.34 | 17,575,294.53 |
投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,500,000.00 | 18,500,000.00 | 17,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,084,949.31 | 677,325.73 | 450,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 151,569,543.84 | 91,162,755.07 | 35,025,294.53 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,736,584.81 | 44,681,582.07 | 2,157,489.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 215,600,000.00 | - | - |
取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 225,600,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 106,500,000.00 | 80,500,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 7,491.68 | 7,491.68 | 5,437.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 22,880,691.90 | 3,632,075.48 | 1,207,547.17 |
筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 129,388,183.58 | 84,139,567.16 | 1,212,984.68 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 96,211,816.42 | -74,139,567.16 | 8,787,015.32 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,694,768.31 | 50,694,768.31 | 50,694,768.31 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 225,991,892.00 | 33,276,683.39 | 54,630,231.00 |
补充资料: | |||||||
净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 17,353,418.91 | - |
资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 390,554.74 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 20,893,785.11 | - |
无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,317,742.06 | - |
长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -448,830.99 | - |
公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -378,881.13 | - |
财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -800,739.73 | - |
投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,813,363.67 | - |
递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -285,674.02 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 14,064.51 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | - | - | 会员可见 | - | -299,738.53 | - |
存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 11,016,994.53 | - |
经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -24,162,847.38 | - |
经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -11,776,799.70 | - |
现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 33,276,683.39 | - |
减:现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 50,694,768.31 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -17,418,084.92 | - |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-06-05 |
审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
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