豪声电子_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,831,340.08 | |
收到的税费返还(元) | 9,012,418.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,768,019.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 524,611,778.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,711,210.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,443,915.96 | |
支付的各项税费(元) | 60,119,819.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,023,948.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 520,298,894.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,312,883.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 289,654,330.34 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 800,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 294,573.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,927,303.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 377,676,206.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,371,998.01 | |
投资支付的现金(元) | 344,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,028,666.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 430,400,664.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,724,458.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,664,550.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,664,550.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,335,449.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 413,422.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,333,602.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 191,123,362.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 97,789,760.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 豪声电子_2024年三季报资产负债表 | 豪声电子_2024年三季报利润表 |