优利德 （688628.SH）
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今开：33.66 最高：36.98 成交量：2.38万手
昨收：34.23 最低：33.66 成交额：8558.47万
现金流量表（优利德）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 812,225,300.43 | 542,462,076.52 | 270,238,853.68 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,557,887.12 | 13,950,276.09 | 3,233,844.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,010,415.69 | 11,694,595.98 | 886,111.62 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 847,793,603.24 | 568,106,948.59 | 274,358,810.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 430,747,299.95 | 259,375,754.59 | 95,817,528.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147,453,299.90 | 93,809,840.80 | 42,408,039.41 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,641,263.55 | 13,543,205.09 | 5,443,823.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,826,661.50 | 36,900,828.66 | 13,248,940.04 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 657,668,524.90 | 403,629,629.14 | 156,918,331.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 190,125,078.34 | 164,477,319.45 | 117,440,479.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 6,132,925.43 | 4,661,993.93 | 2,694,064.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,470,000,000.00 | 1,206,000,000.00 | 658,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,476,132,925.43 | 1,210,661,993.93 | 660,694,064.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,506,247.59 | 28,514,225.20 | 12,551,650.63 |
| 投资支付的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,313,000,000.00 | 1,063,000,000.00 | 444,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,374,506,247.59 | 1,096,514,225.20 | 456,551,650.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 101,626,677.84 | 114,147,768.73 | 204,142,414.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 8,315,429.44 | 7,815,429.44 | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,675,115.28 | 9,075,537.28 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,697,169.07 | 4,714,296.71 | 4,734,612.96 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,687,713.79 | 21,605,263.43 | 4,734,612.96 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,890.30 | 120,372.51 | 55,971.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,159,635.64 | 41,982,778.41 | 28,867.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,134,842.70 | 3,110,711.41 | 2,034,029.78 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,484,368.64 | 45,213,862.33 | 2,118,869.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,796,654.85 | -23,608,598.90 | 2,615,743.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 878,845.10 | -55,972.69 | -294,787.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 276,833,946.43 | 254,960,516.59 | 323,903,849.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,919,329.14 | 38,919,329.14 | 38,967,362.27 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 315,753,275.57 | 293,879,845.73 | 362,871,211.98 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 95,253,979.31 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 760,237.75 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 16,555,975.12 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 16,555,975.12 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 946,319.04 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,534.46 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -149,013.70 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -577,022.27 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -3,710,602.83 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,297,317.49 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,297,317.49 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -38,625,517.44 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -40,177,656.70 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 126,959,315.04 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,914,685.38 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 293,879,845.73 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 38,919,329.14 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 254,960,516.59 | - |
| 公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-23 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2023-08-04 | 2023-04-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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