优利德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,349,838.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,155,361.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,067,783.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 891,572,983.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,113,172.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,041,273.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,919,017.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,728,564.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 719,802,027.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,770,955.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 594,162,640.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,416,240.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,209,633.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 767,905,645.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 873,115,278.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,699,038.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,910,831.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,282,628.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,030,315.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,223,775.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 614,584.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,249,628.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,610,168.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,474,381.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,250,605.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -277,861.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,456,550.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,827,149.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,370,599.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优利德_2024年三季报资产负债表 | 优利德_2024年三季报利润表 |