金科环境 (688466.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

现金流量表(金科环境)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2020年一季报2019年年报2019年中报2019年一季报2018年年报
上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,320,682.37479,903,534.29149,665,081.2379,148,268.56302,779,338.94
 收到的税费返还(元) -2,229,752.371,278,289.571,230,103.084,945,458.78
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 589,521.6624,891,709.4813,461,029.065,201,295.6028,005,642.17
 经营活动现金流入小计(元) 80,910,204.03507,024,996.14164,404,399.8685,579,667.24335,730,439.89
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 104,092,036.45290,233,385.89139,207,279.5787,497,013.74166,209,722.04
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,946,655.0742,129,593.2322,932,362.1213,151,530.6632,324,133.85
 支付的各项税费(元) 18,555,971.0429,614,644.5621,567,181.2416,377,208.2331,965,219.70
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,129,116.8154,895,325.4328,301,842.6713,376,863.9642,187,667.15
 经营活动现金流出小计(元) 149,723,779.37416,872,949.11212,008,665.60130,402,616.59272,686,742.74
 经营活动产生的现金流量净额(元) -90,152,047.03-47,604,265.74-63,043,697.15
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -4,067,289.56---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ----1,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) ----6,551,481.10
 投资活动现金流入小计(元) -4,067,289.56--6,552,481.10
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,278,097.2552,933,935.444,830,227.133,167,345.7068,170,536.26
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) ----1,077,825.39
 投资活动现金流出小计(元) 8,278,097.2552,933,935.444,830,227.133,167,345.7069,248,361.65
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,278,097.25-48,866,645.88-4,830,227.13-3,167,345.70-62,695,880.55
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -4,380,000.003,200,000.001,800,000.0027,880,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -4,380,000.003,200,000.001,800,000.00280,000.00
 取得借款收到的现金(元) -22,895,500.0010,000,000.00-60,750,293.43
 筹资活动现金流入小计(元) -27,275,500.0013,200,000.001,800,000.0088,630,293.43
 偿还债务支付的现金(元) -11,500,000.008,500,000.00-24,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 410,571.531,029,933.47493,387.66252,346.872,195,205.55
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 741,000.003,540,580.00220,480.00-475,890.63
 筹资活动现金流出小计(元) 1,151,571.5316,070,513.479,213,867.66252,346.8727,171,096.18
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,151,571.5311,204,986.533,986,132.341,547,653.1361,459,197.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 192,332,695.37140,314,284.02140,314,284.02140,314,284.0278,484,243.93
 期末现金及现金等价物余额(元) 114,229,172.46192,332,695.3791,263,697.4693,068,654.87140,314,284.02
补充资料:
 净利润(元) -76,887,624.8927,478,618.64-66,764,294.57
 资产减值准备(元) ----5,841,315.46
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -2,855,587.901,364,446.26-2,687,381.32
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) --1,364,446.26--
 无形资产摊销(元) -1,724,466.42716,985.22-1,794,665.83
 长期待摊费用摊销(元) -57,932.38--17,006.01
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -----7,572.65
 固定资产报废损失(元) ----48,897.09
 财务费用(元) -1,190,199.38444,494.82-2,398,512.63
 投资损失(元) -----1,687,967.26
 递延所得税(元) --1,210,054.15-10,801.78--821,953.96
  其中:递延所得税资产减少(元) --1,210,054.15-10,801.78--821,953.96
 存货的减少(元) --50,810,269.00-26,892,520.68--66,696,012.64
 经营性应收项目的减少(元) --39,433,775.9626,558,167.16--112,527,506.44
 经营性应付项目的增加(元) -90,997,141.75-77,740,426.86-165,232,637.19
 现金的期末余额(元) -192,332,695.3791,263,697.46-140,314,284.02
 减:现金的期初余额(元) -140,314,284.02140,314,284.02-78,484,243.93
 现金及现金等价物的净增加额(元) -52,018,411.35-49,050,586.56-61,830,040.09
公告日期 2020-05-072020-03-312019-11-252020-05-072019-05-27
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院