金科环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,260,507.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 996,629.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,897,552.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,154,689.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,259,875.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,856,910.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,118,362.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,494,753.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,729,901.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,424,788.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,725,062.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,807,062.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,331,657.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,331,657.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,524,595.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,971,030.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,771,030.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,342,883.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,983,240.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,505,385.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,831,509.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,939,521.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 261,240.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,899,043.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,570,486.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,671,442.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,194,838.60 | |
| 资产减值准备(元) | -86,317.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,066,612.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,066,612.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,178,502.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,103,450.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,673.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,171,079.73 | |
| 投资损失(元) | -1,634,656.88 | |
| 递延所得税(元) | -936,148.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -824,608.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,539.83 | |
| 存货的减少(元) | -13,771,955.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,872,533.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,979,406.43 | |
| 融资租入固定资产(元) | 615,759.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 414,671,442.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 494,570,486.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,899,043.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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