光云科技 (688365.SH)

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现金流量表(光云科技)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 97,632,866.13463,639,900.59340,978,617.19227,227,490.60111,697,692.64449,362,435.58
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,934,032.128,285,689.454,583,315.962,504,956.261,046,771.936,198,179.92
 经营活动现金流入小计(元) 99,566,898.25471,925,590.04345,561,933.15229,732,446.86112,744,464.57455,560,615.50
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,450,779.73111,452,701.8879,869,785.4854,064,177.2320,977,471.17139,247,155.87
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 59,126,213.00185,709,585.05141,968,370.26100,722,964.6654,638,694.25153,813,167.82
 支付的各项税费(元) 3,549,616.7636,980,350.2029,297,952.3621,289,415.6815,134,858.8329,312,739.32
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,410,044.6433,863,733.5624,186,498.9615,830,636.4212,030,501.5528,273,589.42
 经营活动现金流出小计(元) 89,536,654.13368,006,370.69275,322,607.06191,907,193.99102,781,525.80350,646,652.43
 经营活动产生的现金流量净额(元) -103,919,219.35-37,825,252.87--
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 561,540,000.001,819,310,000.001,017,910,000.00751,810,000.00389,420,000.002,320,940,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 5,521,915.9425,374,448.407,210,924.144,420,297.072,177,685.8821,056,663.99
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -113,235.9595,341.1695,341.1618,385.0017,960.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -300,000.00300,000.00300,000.00-250,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 567,061,915.941,845,097,684.351,025,516,265.30756,625,638.23391,616,070.882,342,264,623.99
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,301,463.303,262,793.062,943,590.591,936,854.371,472,214.004,203,403.79
 投资支付的现金(元) 522,700,000.001,925,730,000.001,104,810,000.00779,700,000.00356,000,000.002,373,323,885.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -----50,990,587.12
 投资活动现金流出小计(元) 524,001,463.301,928,992,793.061,107,753,590.59781,636,854.37357,472,214.002,428,517,875.91
 投资活动产生的现金流量净额(元) 43,060,452.64-83,895,108.71-82,237,325.29-25,011,216.1434,143,856.88-86,253,251.92
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.0030,615,245.413,000,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.0030,615,245.413,000,000.00---
 偿还债务支付的现金(元) -30,615,245.413,000,000.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,616.4413,191.39345.83--25,000,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -4,835,407.674,163,388.351,710,558.16--
 筹资活动现金流出小计(元) 11,616.4435,463,844.477,163,734.181,710,558.16-25,000,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 14,988,383.56-4,848,599.06-4,163,734.18-1,710,558.16--25,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,917,155.7323,716,184.1623,716,184.1623,716,184.1625,984,332.1630,052,753.71
 期末现金及现金等价物余额(元) 78,999,165.4538,890,957.767,554,441.7234,818,413.0070,089,313.8723,716,184.16
补充资料:
 净利润(元) -96,383,870.24-35,343,499.47--
 资产减值准备(元) -164,362.13-80,523.82--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -2,214,279.69-1,109,311.04--
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -2,214,279.69-1,109,311.04--
 无形资产摊销(元) -8,849,875.57-4,381,086.30--
 长期待摊费用摊销(元) -758,742.84-360,895.27--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --82,241.86--67,517.60--
 固定资产报废损失(元) -65,409.78-64,864.65--
 财务费用(元) -13,929.37-1,249.73--
 投资损失(元) --25,374,448.40--4,420,297.07--
 递延所得税(元) --7,160,661.56--1,868,166.28--
  其中:递延所得税资产减少(元) -48,838.44--819,416.28--
 递延所得税负债增加(元) --7,209,500.00--1,048,750.00--
 存货的减少(元) -4,889,081.05-4,852,737.22--
 经营性应收项目的减少(元) --7,777,005.02--5,763,836.52--
 经营性应付项目的增加(元) -15,084,189.56--4,756,583.50--
 其他(元) -16,165,458.11-8,257,200.86--
 现金的期末余额(元) -34,037,431.94-8,609,554.23--
 减:现金的期初余额(元) -11,180,038.57-11,180,038.57--
 加:现金等价物的期末余额(元) -4,853,525.82-26,208,858.77--
 减:现金等价物的期初余额(元) -12,536,145.59-12,536,145.59--
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,174,773.60-11,102,228.84--
公告日期 2020-04-302020-04-102020-04-102019-12-042020-04-302019-06-11
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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