光云科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,760,919.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,075,026.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,406,458.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,242,403.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,611,871.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,072,804.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,069,138.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,217,055.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,970,870.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,271,533.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 307,801,065.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 583,639.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,408,204.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,301,327.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 465,412,482.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,713,809.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,305,605.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 369,305.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 189,458,604.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,827,909.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,258,604.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,154,421.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,413,026.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,414,883.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 674.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,618,514.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,522,723.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,904,209.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,998,792.62 | |
| 资产减值准备(元) | 972,651.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,034,261.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,034,261.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,187,457.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,117.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,325.74 | |
| 财务费用(元) | 3,524,636.92 | |
| 投资损失(元) | -551,001.27 | |
| 递延所得税(元) | -1,053,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,053,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,561,879.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,998,125.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,841,417.00 | |
| 其他(元) | 3,822,470.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,773,156.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,470,358.25 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 12,131,052.73 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 9,052,365.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,618,514.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光云科技_2024年中报资产负债表 | 光云科技_2024年中报利润表 |