赛诺医疗 (688108.SH)

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现金流量表(赛诺医疗)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
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一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 403,466,414.90271,819,110.97511,592,481.29371,220,819.13
 收到的税费返还(元) --5,724,793.56-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,307,139.906,999,865.646,601,309.417,018,887.23
 经营活动现金流入小计(元) 412,773,554.80278,818,976.61523,918,584.26378,239,706.36
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 117,497,115.7194,808,883.71153,896,016.21101,990,404.63
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 91,702,289.1064,751,281.7499,081,235.2567,199,224.70
 支付的各项税费(元) 38,905,113.4330,559,813.2959,213,180.8551,262,904.67
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 114,393,834.4963,934,567.22114,165,939.56107,690,749.03
 经营活动现金流出小计(元) 362,498,352.73254,054,545.96426,356,371.87328,143,283.03
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -152,846.43--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,764,430.6597,562,212.39-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 50,000,000.0050,000,000.00785,000,000.00685,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 505,555.56476,939.217,521,194.106,986,164.38
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,760.001,760.0015,516.994,944.83
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --1,418,215.79-
 投资活动现金流入小计(元) 50,507,315.5650,478,699.21793,954,926.88691,991,109.21
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 104,141,659.0955,473,637.1498,874,520.8070,295,389.93
 投资支付的现金(元) 100,000,000.00100,000,000.00525,000,000.00525,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) --7,481,400.007,481,400.00
 投资活动现金流出小计(元) 204,141,659.09155,473,637.14631,355,920.80602,776,789.93
 投资活动产生的现金流量净额(元) -153,634,343.53-104,994,937.93162,599,006.0889,214,319.28
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --7,417,612.167,417,612.16
 筹资活动现金流入小计(元) --7,417,612.167,417,612.16
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --7,417,612.167,417,612.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 375,007,315.18375,007,315.18107,478,497.01107,478,497.01
 期末现金及现金等价物余额(元) 271,043,543.63294,464,706.54375,007,315.18254,398,179.01
补充资料:
 净利润(元) -47,512,487.0589,190,374.01-
 资产减值准备(元) -341,370.113,274,450.03-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -7,942,037.4010,710,209.32-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -7,942,037.4010,710,209.32-
 无形资产摊销(元) -5,133,547.9410,014,569.29-
 长期待摊费用摊销(元) -3,255,860.805,689,932.50-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -933.40155,237.19-
 财务费用(元) -351,597.88314,661.09-
 投资损失(元) --476,939.21-7,521,194.10-
 递延所得税(元) -2,319,669.794,055,872.13-
  其中:递延所得税资产减少(元) -657,386.53-682,327.92-
 递延所得税负债增加(元) -1,662,283.264,738,200.05-
 存货的减少(元) --16,850,698.89-21,610,243.04-
 经营性应收项目的减少(元) --872,470.823,267,630.05-
 经营性应付项目的增加(元) --24,045,811.2320,713.92-
 现金的期末余额(元) -294,464,706.54375,007,315.18-
 减:现金的期初余额(元) -375,007,315.18107,478,497.01-
 现金及现金等价物的净增加额(元) --80,542,608.64267,528,818.17-
公告日期 2019-10-292019-09-042019-03-292019-10-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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