赛诺医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,796,301.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,702,610.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,498,912.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,467,871.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,512,825.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,893,878.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,842,652.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,717,227.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,218,315.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,128,217.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,352,687.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,980,905.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,980,905.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,773,737.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,773,737.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,273,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,527,487.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,461,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,008,650.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,523,379.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,993,779.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,533,708.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -464,283.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,870,203.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,640,045.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,510,249.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛诺医疗_2024年一季报资产负债表 | 赛诺医疗_2024年一季报利润表 |