万泰生物 (603392.SH)

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现金流量表(万泰生物)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 231,622,410.971,249,223,285.47219,299,892.621,047,871,700.22457,270,573.88
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,655,643.6968,128,794.316,075,599.1069,261,097.4727,142,303.04
 经营活动现金流入小计(元) 240,278,054.661,317,352,079.78225,375,491.721,117,132,797.69484,412,876.92
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 58,752,930.67304,773,476.6062,345,985.98267,681,809.63117,377,921.70
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 93,432,980.67267,637,456.9169,125,749.11220,298,050.35110,620,947.84
 支付的各项税费(元) 28,270,728.2899,901,128.4831,310,141.0486,106,523.5141,854,257.81
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 95,027,118.61372,359,468.6577,060,634.11334,739,097.55155,723,551.12
 经营活动现金流出小计(元) 275,483,758.231,044,671,530.64239,842,510.24908,825,481.04425,576,678.47
 经营活动产生的现金流量净额(元) -272,680,549.14-208,307,316.65-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 40,000,000.00675,070.86-646,330.45282,893.01
 取得投资收益收到的现金(元) -11,159,337.57-2,411,436.931,174,397.94
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -676,755.07-134,136,597.65150,025,000.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 188,953.421,038,045,171.11-520,275,000.0090,690,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 40,188,953.421,050,556,334.61-657,469,365.03242,172,290.95
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 66,266,132.63162,000,730.2210,345,912.83246,061,667.84181,942,127.03
 投资支付的现金(元) -704,636.00-320,591.19-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 28,000,000.001,086,219,610.23-763,606,200.0030,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 94,266,132.631,248,924,976.4510,345,912.831,009,988,459.03211,942,127.03
 投资活动产生的现金流量净额(元) -54,077,179.21-198,368,641.84-10,345,912.83-352,519,094.0030,230,163.92
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---178,560,000.00178,560,000.00
 取得借款收到的现金(元) 20,534,124.00----
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -4,515,283.60-21,798,088.645,175,246.25
 筹资活动现金流入小计(元) 20,534,124.004,515,283.60-200,358,088.64183,735,246.25
 偿还债务支付的现金(元) ---197,346,085.00100,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 191,072.301,042,526.39-6,294,034.894,937,271.34
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -8,649,677.47-25,770,483.602,150,007.73
 筹资活动现金流出的平衡项目(元) --258,300.03--
 筹资活动现金流出小计(元) 191,072.309,692,203.86258,300.03229,410,603.49107,087,279.07
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 20,343,051.70-5,176,920.26-258,300.03-29,052,514.8576,647,967.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 283,601,429.1388,520,529.17427,036,219.43260,822,792.01260,822,792.01
 期末现金及现金等价物余额(元) 214,456,416.22157,872,545.00401,346,733.2788,520,529.17426,693,657.66
补充资料:
 净利润(元) -210,301,490.38-292,876,102.63-
 资产减值准备(元) -18,535,935.94-19,127,917.21-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -70,849,282.42-61,431,529.83-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -70,849,282.42-61,431,529.83-
 无形资产摊销(元) -9,658,668.04-9,665,878.46-
 长期待摊费用摊销(元) -1,800,047.48-1,682,273.11-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,374,428.37--133,511,088.32-
 固定资产报废损失(元) -96,515.05-96,021.08-
 公允价值变动损失(元) --196,463.17--4,644.14-
 财务费用(元) --6,812,249.96-1,182,964.44-
 投资损失(元) --13,683,222.36--2,080,782.31-
 递延所得税(元) --29,651,681.81--39,939,856.88-
  其中:递延所得税资产减少(元) --29,651,681.81--39,939,856.88-
 存货的减少(元) --49,649,589.45--62,309,849.93-
 经营性应收项目的减少(元) --81,747,843.99-5,090,763.83-
 经营性应付项目的增加(元) -137,305,794.82-55,000,087.64-
 现金的期末余额(元) -157,872,545.00-88,520,529.17-
 减:现金的期初余额(元) -88,520,529.17-260,822,792.01-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -69,352,015.83--172,302,262.84-
公告日期 2020-04-282020-04-032020-04-282019-06-062018-11-16
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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