万泰生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,603,435,943.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,517,901.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,304,643.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,882,258,488.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,740,535.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 792,079,897.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,562,947.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,247,079,848.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,684,463,229.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,795,259.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,859,025,208.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,010,132.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,979,917.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,951,015,258.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 704,898,313.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,088,095,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,792,993,313.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -841,978,055.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,210,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,112,146.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,322,146.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,496,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,192,572.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 760,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,282,074.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 772,970,786.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -619,648,639.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,469,849.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,267,301,285.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,783,641,805.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,516,340,519.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万泰生物_2024年三季报资产负债表 | 万泰生物_2024年三季报利润表 |