爱丽家居 (603221.SH)

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现金流量表(爱丽家居)

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上市前/上市后 上市后上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 263,422,434.311,116,785,835.11560,803,818.72258,108,720.091,392,048,373.54641,405,632.63
 收到的税费返还(元) 30,924,564.30108,964,582.6758,496,026.3230,740,705.0495,501,058.4451,359,161.80
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,320,234.6828,731,494.989,630,074.44449,787.9259,852,809.6158,576,686.15
 经营活动现金流入小计(元) 298,667,233.291,254,481,912.76628,929,919.48289,299,213.051,547,402,241.59751,341,480.58
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 251,196,461.16807,420,149.78417,992,642.23232,898,794.14987,774,750.31509,920,303.88
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 49,867,337.67142,961,282.0279,524,098.6446,792,341.92146,104,911.4082,304,065.40
 支付的各项税费(元) 12,842,826.5855,345,972.0227,499,047.2618,134,006.2143,160,738.5314,418,952.98
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,923,039.9250,955,433.8829,251,298.7414,009,737.3555,666,112.2227,120,447.55
 经营活动现金流出小计(元) 324,829,665.331,056,682,837.70554,267,086.87311,834,879.621,232,706,512.46633,763,769.81
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -12,562,100.00--3,049,800.00-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -197,799,100.00--314,695,700.00-
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -39,514.0839,514.0839,514.0841,540.45-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 482,438.60312,591.0526,261.19494.40543,853.5645,048.88
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 936,274.1313,130,604.5711,042,054.669,556,155.734,784,000.84200,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 1,418,712.7313,482,709.7011,107,829.939,596,164.215,369,394.85245,048.88
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 67,311,620.04134,031,626.8446,374,623.106,861,658.4970,080,131.8024,464,919.39
 投资支付的现金(元) -----2,577,207.55
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) ----35,294,377.2035,294,377.20
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 808,550.008,731,170.785,129,475.501,872,000.0030,104,768.968,382,467.50
 投资活动现金流出小计(元) 68,120,170.04142,762,797.6251,504,098.608,733,658.49135,479,277.9670,718,971.64
 投资活动产生的现金流量净额(元) -66,701,457.31-129,280,087.92-40,396,268.67862,505.72-130,109,883.11-70,473,922.76
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 711,293,396.42-----
 取得借款收到的现金(元) 42,707,200.00106,600,000.00106,600,000.0076,600,000.00193,000,000.00161,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 754,000,596.42106,600,000.00106,600,000.0076,600,000.00193,000,000.00161,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 46,600,000.00197,000,000.00105,000,000.00105,000,000.00131,000,000.0038,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 663,462.414,937,044.762,713,399.671,303,284.48220,882,041.23217,041,255.70
 筹资活动现金流出小计(元) 47,263,462.41201,937,044.76107,713,399.67106,303,284.48351,882,041.23255,041,255.70
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 706,737,134.01-95,337,044.76-1,113,399.67-29,703,284.48-158,882,041.23-94,041,255.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 151,490,815.84178,177,028.10178,177,028.10178,177,028.10151,483,948.44151,483,948.44
 期末现金及现金等价物余额(元) 766,411,613.18151,490,815.84210,067,197.85124,801,461.90178,177,028.10102,882,409.62
补充资料:
 净利润(元) -142,029,700.00--175,328,700.00-
 资产减值准备(元) -1,497,900.00---2,790,900.00-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -30,578,600.00--25,998,200.00-
 公允价值变动损失(元) --4,725,900.00--5,655,800.00-
 财务费用(元) -4,706,300.00--6,477,900.00-
 投资损失(元) -8,691,700.00--8,942,600.00-
 递延所得税(元) -6,244,900.00--7,985,900.00-
 存货的减少(元) -18,867,300.00---843,200.00-
 经营性应收项目的减少(元) --41,194,700.00--61,951,300.00-
 经营性应付项目的增加(元) -18,541,200.00--22,939,600.00-
 现金及现金等价物的净增加额(元) --26,686,212.26--26,693,079.66-
公告日期 2020-04-302020-03-032019-08-302020-04-302019-08-302018-12-21
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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