爱丽家居_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,484,771.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,813,136.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,683,959.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,981,867.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,948,259.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,544,427.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,444,675.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,196,353.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,133,715.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,848,152.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,514.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,514.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,939,571.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,939,571.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,830,057.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,974,578.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 425,778.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 154,311,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,285,978.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,424,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,255,754.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,264,265.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,944,020.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,341,957.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,049,078.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,409,130.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,843,899.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,253,030.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,385,501.80 | |
| 资产减值准备(元) | 1,736,911.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,210,652.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,210,652.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,432,974.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,046,655.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,394,284.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,665,045.06 | |
| 财务费用(元) | -2,387,328.61 | |
| 投资损失(元) | 25,034.18 | |
| 递延所得税(元) | -1,568,480.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,496,187.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,927,706.61 | |
| 存货的减少(元) | -37,121,575.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,486,108.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,734,047.11 | |
| 其他(元) | 3,058,835.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 422,253,030.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,843,899.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 119,409,130.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱丽家居_2024年中报资产负债表 | 爱丽家居_2024年中报利润表 |