海量数据 (603138.SH)

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现金流量表(海量数据)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 279,233,930.19172,293,951.6462,366,212.91588,141,267.29292,299,558.12163,596,987.2682,705,676.74
 收到的税费返还(元) 334,990.53137,663.1542,478.84741,230.39655,665.85302,119.98-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,277,486.617,098,529.534,760,530.0416,687,666.4215,217,716.5010,599,678.445,549,067.30
 经营活动现金流入小计(元) 289,846,407.33179,530,144.3267,169,221.79605,570,164.10308,172,940.47174,498,785.6888,254,744.04
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 203,268,682.13151,194,922.5363,792,668.15435,396,700.87242,852,872.06149,910,787.0683,282,576.61
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 54,989,236.7635,819,226.0718,914,810.8366,965,973.8745,727,385.8128,638,462.7414,167,816.23
 支付的各项税费(元) 15,931,663.7312,112,767.138,468,940.3239,555,289.4127,923,702.1720,988,845.8810,485,525.40
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,254,036.6017,644,234.928,184,983.9932,491,006.0233,512,834.8123,675,052.8212,336,713.74
 经营活动现金流出小计(元) 301,443,619.22216,771,150.6599,361,403.29574,408,970.17350,016,794.85223,213,148.50120,272,631.98
 经营活动产生的现金流量净额(元) --37,241,006.33-31,161,193.93--48,714,362.82-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 369,300,000.00259,300,000.00100,300,000.00530,000,000.00380,000,000.00220,000,000.0080,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 3,831,701.191,984,098.70550,803.835,017,618.962,856,835.221,594,332.02238,821.40
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 242,922.47214,762.57194,762.573,500.003,500.00--
 投资活动现金流入小计(元) 373,374,623.66261,498,861.27101,045,566.40535,021,118.96382,860,335.22221,594,332.0280,238,821.40
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,803,420.421,444,205.931,034,308.924,217,994.852,454,563.831,703,228.521,655,240.64
 投资支付的现金(元) 369,000,000.00349,000,000.00219,000,000.00573,300,000.00490,000,000.00350,000,000.00170,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 370,803,420.42350,444,205.93220,034,308.92577,517,994.85492,454,563.83351,703,228.52171,655,240.64
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,571,203.24-88,945,344.66-118,988,742.52-42,496,875.89-109,594,228.61-130,108,896.50-91,416,419.24
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---1,900,000.001,900,000.001,900,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ---1,900,000.001,900,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) ---1,900,000.001,900,000.001,900,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,526,582.008,418,513.60-16,533,996.6015,351,888.11--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 499,555.03499,555.03--180,990.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 9,026,137.038,918,068.63-16,533,996.6015,532,878.11--
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,026,137.03-8,918,068.63--14,633,996.60-13,632,878.111,900,000.00-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 339,087,361.74339,087,361.74339,087,361.74365,057,040.30365,057,040.30365,057,040.30365,057,040.30
 期末现金及现金等价物余额(元) 321,033,141.71203,982,595.43187,906,437.72339,087,361.74199,986,079.20188,133,780.98241,622,733.12
补充资料:
 净利润(元) -9,508,978.30-56,926,506.01-18,813,596.63-
 资产减值准备(元) ---2,114,199.31-2,228,415.50-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -979,982.57-2,746,547.46-1,575,547.51-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -979,982.57-2,746,547.46-1,575,547.51-
 无形资产摊销(元) -1,424,523.30-2,896,523.03-1,455,375.08-
 长期待摊费用摊销(元) -82,685.49-274,791.81-118,596.34-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --146,313.27-----
 固定资产报废损失(元) -104,506.30-300,869.77---
 公允价值变动损失(元) --1,205,574.91--231,842.86---
 财务费用(元) --279,013.70-----
 投资损失(元) --1,984,098.70--5,017,618.96--1,594,332.02-
 递延所得税(元) --163,083.10-180,614.22--617,136.85-
  其中:递延所得税资产减少(元) --385,771.39-145,837.79--617,136.85-
 递延所得税负债增加(元) -222,688.29-34,776.43---
 存货的减少(元) --7,317,117.24-1,233,708.74-18,248,965.93-
 经营性应收项目的减少(元) --7,809,334.30--17,165,601.18--37,926,572.65-
 经营性应付项目的增加(元) --32,967,139.59--16,455,002.17--52,930,446.08-
 其他(元) -75,119.18-3,357,498.75-1,913,627.79-
 现金的期末余额(元) -203,982,595.43-339,087,361.74-188,133,780.98-
 减:现金的期初余额(元) -339,087,361.74-365,057,040.30-365,057,040.30-
 现金及现金等价物的净增加额(元) --135,104,766.31--25,969,678.56--176,923,259.32-
公告日期 2020-10-132020-08-262020-04-232020-04-232019-10-232019-08-212019-04-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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