海量数据_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,557,901.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,898,801.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,596,648.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,053,351.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,981,401.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,950,240.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,993,989.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,796,702.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,722,333.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,668,982.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 821,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,556,465.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,328,133.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 829,885,599.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,383,933.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,017,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,100,083,933.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,198,334.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,247,766.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,247,766.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,159.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,355,067.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,432,227.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,815,539.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,051,712.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,694,235.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,642,522.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海量数据_2024年三季报资产负债表 | 海量数据_2024年三季报利润表 |