百合股份 （603102.SH）
41.70 -1.07（-2.500%）
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今开：42.30 最高：42.49 成交量：2.18万手
昨收：42.77 最低：41.30 成交额：9139.18万
现金流量表（百合股份）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 665,056,252.98 | 470,096,372.97 | 224,719,187.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,051,094.42 | 14,883,103.82 | 1,306,049.55 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 682,107,347.40 | 484,979,476.79 | 226,025,236.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 341,581,852.00 | 247,720,442.99 | 140,142,210.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,561,684.31 | 62,558,473.53 | 36,410,211.87 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,846,174.93 | 35,714,437.24 | 17,077,005.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,402,098.17 | 36,862,723.48 | 22,134,789.23 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 542,391,809.41 | 382,856,077.24 | 215,764,217.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,715,537.99 | 102,123,399.55 | 10,261,019.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | - | 会员可见 | 101,000.00 | 54,000.00 | 23,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,811,668.36 | 7,376,503.91 | 2,022,177.06 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,912,668.36 | 7,430,503.91 | 2,045,177.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,170,926.30 | 62,421,250.53 | 17,899,071.89 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,170,926.30 | 112,421,250.53 | 67,899,071.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -125,258,257.94 | -104,990,746.62 | -65,853,894.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 38,400,000.00 | 38,400,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 65,400.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,400,000.00 | 38,465,400.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,400,000.00 | -38,465,400.00 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,277,358.02 | 1,274,767.03 | -168,765.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,665,361.93 | -40,057,980.04 | -55,761,641.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,099,672,813.40 | 1,099,672,813.40 | 1,099,672,813.40 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,077,007,451.47 | 1,059,614,833.36 | 1,043,911,172.32 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 97,463,773.26 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,326,446.26 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 17,176,123.25 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 17,176,123.25 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 545,473.73 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | -22,316.63 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -8,470,207.62 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -476,712.33 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -37,452.31 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 51,722.21 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | - | - | - | - | -89,174.52 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,697,306.58 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -3,021,234.94 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -11,816,462.45 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,059,614,833.36 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,099,672,813.40 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -40,057,980.04 | - |
| 公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-09 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2023-10-25 | 2023-08-09 | 2023-04-07 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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