百合股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,912,673.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,992,906.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,905,580.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,345,001.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,274,554.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,807,164.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,379,607.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,806,327.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,099,252.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,779,388.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,779,388.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,747,660.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,747,660.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,968,272.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 765,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 894,873.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,894,873.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,129,573.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -975,710.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,974,303.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,618,048.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,643,744.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百合股份_2024年三季报资产负债表 | 百合股份_2024年三季报利润表 |