光庭信息 （301221.SZ）
45.15 -0.74（-1.610%）
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今开：45.68 最高：46.09 成交量：1.90万手
昨收：45.89 最低：44.77 成交额：8592.26万
现金流量表（光庭信息）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 435,347,089.39 | 279,304,662.66 | 111,953,720.48 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 456,441.37 | 438,115.58 | 438,115.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,182,629.76 | 16,186,917.39 | 30,642,286.50 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 457,986,160.52 | 295,929,695.63 | 143,034,122.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,537,045.07 | 28,777,090.51 | 21,890,208.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 341,854,068.47 | 229,163,965.64 | 126,161,769.11 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,484,215.44 | 5,211,475.52 | 1,777,899.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,299,343.37 | 19,241,743.04 | 14,092,863.29 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 430,174,672.35 | 282,394,274.71 | 163,922,739.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,811,488.17 | 13,535,420.92 | -20,888,617.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 2,023,289.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 336,670.92 | 209,526.15 | 55,026.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 975,898,499.99 | 824,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 978,258,460.68 | 824,209,526.15 | 800,055,026.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,031,893.87 | 60,555,899.87 | 20,652,379.05 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 900,000,000.00 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 986,031,893.87 | 810,555,899.87 | 770,652,379.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,773,433.19 | 13,653,626.28 | 29,402,647.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 80,745,950.00 | 80,813,000.00 | 22,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,745,950.00 | 80,813,000.00 | 22,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,261,674.84 | 32,582,719.96 | 32,531,589.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,868,859.14 | 19,286,489.59 | 260,134.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,539,862.39 | 1,546,719.59 | 1,161,156.20 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,670,396.37 | 53,415,929.14 | 33,952,880.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,075,553.63 | 27,397,070.86 | -11,452,880.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 527,451,698.80 | 527,451,698.80 | 527,451,698.80 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 557,424,089.29 | 578,771,289.50 | 523,813,070.02 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 10,003,441.35 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,123,756.88 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 8,684,117.34 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 8,684,117.34 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,308,604.22 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,182,989.08 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -159,097.99 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 33,718.17 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -7,275,334.06 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 8,660,150.50 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,918,004.00 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,832,868.75 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -85,135.25 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -34,353,435.39 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -13,419,268.74 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 17,310,050.65 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 10,873,136.16 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 578,771,289.50 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 527,451,698.80 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 51,319,590.70 | - |
| 公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-16 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-26 | 2023-08-16 | 2023-04-26 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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