光庭信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,897,840.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,803,709.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,701,550.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,869,570.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,439,261.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,724,081.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,328,719.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,361,632.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,339,917.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,482.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 618,356,161.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,668,643.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,211,620.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,211,620.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,542,976.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 525,674.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 525,674.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,052,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,577,924.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,246,468.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,956,826.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,848,881.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,052,176.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,474,251.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,484,231.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,161,541.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 623,799,538.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 536,637,997.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,341,178.35 | |
| 资产减值准备(元) | 7,190,805.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,076,456.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,076,456.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,780,934.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,338,922.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,464.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 126,626.69 | |
| 财务费用(元) | 10,688,220.11 | |
| 投资损失(元) | 1,151,424.64 | |
| 递延所得税(元) | -287,803.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,918.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -219,884.07 | |
| 存货的减少(元) | -31,922,968.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,323,692.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,641,745.35 | |
| 其他(元) | -5,695,125.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 536,637,997.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 623,799,538.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,161,541.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光庭信息_2024年中报资产负债表 | 光庭信息_2024年中报利润表 |