华绿生物 (300970.SZ)

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现金流量表(华绿生物)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 125,743,321.01601,854,054.21285,177,836.26164,250,849.98581,301,445.80273,254,186.57
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,734,069.9717,800,599.119,293,680.306,881,582.3314,534,051.924,360,133.27
 经营活动现金流入小计(元) 128,477,390.98619,654,653.32294,471,516.56171,132,432.31595,835,497.72277,614,319.84
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,344,269.89313,152,905.92136,286,495.7159,540,364.71281,182,462.89128,911,820.89
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,947,979.9995,192,376.5847,903,095.8126,687,869.3789,488,897.8544,320,513.92
 支付的各项税费(元) 200,741.34908,936.37342,422.89148,708.62723,357.18562,729.62
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,763,665.4811,310,808.835,427,979.814,597,310.7710,476,315.725,734,784.48
 经营活动现金流出小计(元) 119,256,656.70420,565,027.70189,959,994.2290,974,253.47381,871,033.64179,529,848.91
 经营活动产生的现金流量净额(元) -199,089,625.62104,511,522.34-213,964,464.08-
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 79,996.871,950,876.39881,358.64353,366.86664,775.13574,318.69
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,411.75144,000.00144,000.00134,000.0010,446,744.6010,273,984.60
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -190,690,000.00--31,550,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 39,045,506.06-92,920,000.0091,950,000.00-26,700,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 39,133,914.68192,784,876.3993,945,358.6492,437,366.8642,661,519.7337,548,303.29
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 49,107,006.98190,962,587.2357,360,160.6317,456,742.2998,542,913.8056,925,079.68
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -156,770,000.00--112,920,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 9,500,000.00-127,770,000.00125,000,000.00-32,270,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 58,607,006.98347,732,587.23185,130,160.63142,456,742.29211,462,913.8089,195,079.68
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,473,092.30-154,947,710.84-91,184,801.99-50,019,375.43-168,801,394.07-51,646,776.39
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -2,000,000.001,500,000.00---
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -2,000,000.001,500,000.00---
 取得借款收到的现金(元) 37,997,757.70112,489,698.1565,800,000.0055,000,000.00122,990,000.0050,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -1,510,500.001,500,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 37,997,757.70116,000,198.1568,800,000.0055,000,000.00122,990,000.0050,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 47,519,200.0089,361,072.5186,481,272.5171,481,272.5186,800,000.0081,800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 923,001.2628,815,808.3225,291,756.602,265,570.9927,741,989.1913,435,432.98
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ----500,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 48,442,201.26118,176,880.83111,773,029.1173,746,843.50115,041,989.1995,235,432.98
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,444,443.56-2,176,682.68-42,973,029.11-18,746,843.507,948,010.81-45,235,432.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 191,997,724.81110,032,492.71110,032,492.71110,032,492.7156,921,411.8956,921,411.89
 期末现金及现金等价物余额(元) 171,300,923.23151,997,724.8180,386,183.95121,424,452.62110,032,492.7158,123,673.45
补充资料:
 净利润(元) -132,211,702.3071,160,612.46-120,670,652.23-
 资产减值准备(元) -162,645.761,073,968.03-643,477.46-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -74,854,852.2036,793,732.04-71,632,175.13-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -74,854,852.2036,793,732.04-71,632,175.13-
 无形资产摊销(元) -1,240,082.03608,938.57-1,027,141.93-
 长期待摊费用摊销(元) -11,327.165,663.58-7,551.44-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -13,956.34-55,769.24-1,481,540.35-
 固定资产报废损失(元) -521.84----
 公允价值变动损失(元) --27,616.44-1,170,345.48--396,825.07-
 财务费用(元) -6,769,350.753,829,733.66-7,637,592.63-
 投资损失(元) --1,950,876.39-141,032.61--658,814.35-
 存货的减少(元) --17,945,266.48-6,532,661.92-1,096,740.39-
 经营性应收项目的减少(元) --5,898,991.30364,465.72-4,991,000.94-
 经营性应付项目的增加(元) -9,775,839.12-1,296,569.51-5,433,023.13-
 现金的期末余额(元) -151,997,724.8180,386,183.95-110,032,492.71-
 减:现金的期初余额(元) -110,032,492.71110,032,492.71-56,921,411.89-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -41,965,232.10-29,646,308.76-53,111,080.82-
公告日期 2021-04-282021-03-252020-10-132021-04-282020-06-302020-01-03
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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