华绿生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,979,532.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,281,479.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,261,011.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,351,058.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,780,380.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 703,446.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,972,738.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 680,807,623.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,453,388.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,327.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,327.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,064,563.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,429.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,139,993.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,083,665.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,005,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 232,340,877.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,345,877.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,292,038.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,509,592.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,012,706.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,814,336.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,531,541.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,098,736.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,952,778.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,854,042.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华绿生物_2024年三季报资产负债表 | 华绿生物_2024年三季报利润表 |