汇创达 (300909.SZ)

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现金流量表(汇创达)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 385,553,646.28273,049,119.37326,891,003.35223,714,513.98172,435,953.46
 收到的税费返还(元) 15,215,535.656,504,483.8612,736,900.5510,450,192.033,675,474.92
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,219,010.802,819,869.574,419,028.9336,235,538.183,637,922.23
 经营活动现金流入小计(元) 403,988,192.73282,373,472.80344,046,932.83270,400,244.19179,749,350.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 247,924,539.20159,656,670.67211,848,752.63145,981,364.76104,635,756.21
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 75,341,907.8351,910,980.8576,866,148.4743,924,574.4029,025,699.42
 支付的各项税费(元) 16,297,210.8511,349,161.2312,783,752.8714,505,448.167,233,369.01
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,025,072.4515,572,791.6033,672,291.4259,094,068.208,182,921.19
 经营活动现金流出小计(元) 353,588,730.33238,489,604.35335,170,945.39263,505,455.52149,077,745.83
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,883,868.458,875,987.44-30,671,600.00
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --137,309.15-74,624.05
 投资活动现金流入小计(元) --137,309.15-74,624.05
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 57,096,865.6945,372,616.1596,155,877.2568,400,108.6744,394,066.36
 投资支付的现金(元) --356,361.10--
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ----2,062,410.00
 投资活动现金流出小计(元) 57,096,865.6945,372,616.1596,512,238.3568,400,108.6746,456,476.36
 投资活动产生的现金流量净额(元) -57,096,865.69-45,372,616.15-96,374,929.20-68,400,108.67-46,381,852.31
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 47,500,000.0012,500,000.0024,910,022.0014,910,022.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --5,700,021.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 47,500,000.0012,500,000.0030,610,043.0014,910,022.00-
 偿还债务支付的现金(元) 13,250,000.004,500,000.0022,788,908.0018,546,284.793,600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,180,476.39731,987.51845,543.80544,019.85478,988.16
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -5,039,004.144,078,000.004,051,000.003,951,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 14,430,476.3910,270,991.6527,712,451.8023,141,304.648,029,988.16
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 33,069,523.612,229,008.352,897,591.20-8,231,282.64-8,029,988.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,102,128.1719,102,358.73102,641,085.15102,641,085.15102,641,085.15
 期末现金及现金等价物余额(元) 37,774,748.1319,917,913.3619,102,358.7335,020,419.1178,279,587.02
补充资料:
 净利润(元) -45,929,209.8479,554,398.27-24,812,800.00
 资产减值准备(元) -8,303,450.132,807,065.19--736,500.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -6,645,248.417,783,915.96-3,269,900.00
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -6,645,248.417,783,915.96-3,269,900.00
 无形资产摊销(元) -482,241.33450,356.28-187,600.00
 长期待摊费用摊销(元) -1,359,248.712,403,521.36-908,300.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -63,972.11314,476.06-35,000.00
 固定资产报废损失(元) --341,322.78--
 公允价值变动损失(元) -----138,100.00
 财务费用(元) -731,987.51846,883.36-481,800.00
 投资损失(元) --356,361.10--
 递延所得税(元) --4,879,786.80-8,547,590.25--3,824,500.00
  其中:递延所得税资产减少(元) --4,879,786.80-8,547,590.25--3,892,300.00
 递延所得税负债增加(元) ----67,800.00
 存货的减少(元) --26,129,998.28-26,554,551.43-283,300.00
 经营性应收项目的减少(元) -2,225,493.00-95,754,809.41-31,616,700.00
 经营性应付项目的增加(元) -9,577,877.3339,804,646.94--26,224,700.00
 现金的期末余额(元) -19,917,913.3619,102,358.73-78,279,587.02
 减:现金的期初余额(元) -19,102,358.73102,641,085.15-102,641,085.15
 现金及现金等价物的净增加额(元) -815,554.63-83,538,726.42--24,361,498.13
公告日期 2020-11-172020-08-262020-04-242020-11-172019-08-27
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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