汇创达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,153,875.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,214,093.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,123,069.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,491,038.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,055,579.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,752,903.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,312,176.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,534,603.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,655,264.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,090,305.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -44,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,217,865.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,264,170.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,199,041.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 161,706,159.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,905,200.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,358,969.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,486,099.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,486,099.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,944.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,839,430.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,183,374.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,697,275.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 701,894.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,199,363.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,466,573.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,665,937.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇创达_2024年一季报资产负债表 | 汇创达_2024年一季报利润表 |