铜牛信息 (300895.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

现金流量表(铜牛信息)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2020年三季报2020年中报2019年年报2019年三季报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 167,029,233.64117,993,762.21331,859,643.48177,881,093.89100,739,663.31
 收到的税费返还(元) 12,171,407.9210,982,384.4222,162,700.28--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,294,105.462,861,244.006,908,385.503,201,341.411,635,096.71
 经营活动现金流入小计(元) 185,494,747.02131,837,390.63360,930,729.26181,082,435.30102,374,760.02
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 119,347,601.3465,044,330.38253,180,394.64188,884,966.0382,345,711.89
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,098,904.9514,409,845.0031,564,580.1321,553,535.9314,069,466.59
 支付的各项税费(元) 9,722,272.975,291,871.3812,500,832.1610,751,672.697,374,999.92
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,445,217.693,119,557.3911,109,043.8910,375,660.854,705,053.14
 经营活动现金流出小计(元) 164,613,996.9587,865,604.15308,354,850.82231,565,835.50108,495,231.54
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ----300.00-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,971,786.4852,575,878.44-50,483,400.00-6,120,471.52
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.00269,200,000.00181,200,000.0028,200,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 93,717.4593,717.454,469,064.743,112,673.41597,222.37
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --289,000.00289,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 10,093,717.4510,093,717.45273,958,064.74184,601,673.4128,797,222.37
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 53,852,531.8538,183,613.11137,918,249.1970,614,891.2032,543,463.87
 投资支付的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.00269,200,000.00214,200,000.00194,200,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 63,852,531.8548,183,613.11407,118,249.19284,814,891.20226,743,463.87
 投资活动产生的现金流量净额(元) -53,758,814.40-38,089,895.66-133,160,184.45-100,213,217.79-197,946,241.50
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 277,002,500.00-1,192,377.601,052,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) --1,192,377.601,052,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 277,002,500.00-1,192,377.601,052,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,629,985.082,460,000.001,250,000.001,250,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 2,629,985.082,460,000.001,250,000.001,250,000.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 274,372,514.92-2,460,000.00-57,622.40-198,000.00-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 179,264,988.44179,264,988.44259,436,190.12259,436,190.12259,436,190.12
 期末现金及现金等价物余额(元) 420,557,240.26182,353,994.30179,264,988.44108,665,952.0455,409,035.00
补充资料:
 净利润(元) -27,081,301.7452,833,069.1131,649,200.0021,652,800.06
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -9,269,698.869,344,217.276,537,300.004,358,170.55
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -9,269,698.869,344,217.276,537,300.004,358,170.55
 无形资产摊销(元) -5,334,932.974,373,233.011,712,100.00619,797.80
 长期待摊费用摊销(元) -1,835,260.603,361,090.612,474,200.001,237,082.09
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---16,347.59-16,300.00-660.61
 财务费用(元) -332,884.96-2,874,529.79-1,554,400.00-39,557.90
 投资损失(元) --93,717.45-2,065,261.68-1,682,600.00-597,222.37
 递延所得税(元) --67,418.28-12,758.64-113,500.0010,933.82
  其中:递延所得税资产减少(元) --67,418.28-12,758.64-113,500.0010,933.82
 存货的减少(元) -33,792,878.69-49,791,555.21-44,951,700.00-31,001,204.19
 经营性应收项目的减少(元) --12,995,426.72-9,575,974.52-10,963,600.00-13,485,218.71
 经营性应付项目的增加(元) --21,217,812.8746,942,824.33-34,259,600.0010,718,570.83
 现金的期末余额(元) -182,353,994.30179,264,988.44-55,409,035.00
 减:现金的期初余额(元) -179,264,988.44259,436,190.12-259,436,190.12
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,089,005.86-80,171,201.68-150,770,238.08-204,027,155.12
公告日期 2020-10-202020-09-072020-06-222019-12-272020-09-07
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院