铜牛信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,868,869.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 591,078.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,473,167.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,933,114.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,106,949.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,256,259.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,611,319.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,389,645.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,364,174.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,431,060.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,780.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,009,780.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,686,529.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,686,529.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,676,749.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,121.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,476,413.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,492,534.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,692,534.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,405.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,801,748.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,115,451.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,313,703.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜牛信息_2024年三季报资产负债表 | 铜牛信息_2024年三季报利润表 |