现金流量表（隆利科技）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 620,396,064.10 | 361,234,602.99 | 208,888,487.98 |
| 收到的税费返还(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,614,470.38 | 16,097,102.47 | 11,203,550.18 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 645,010,534.48 | 377,331,705.46 | 220,092,038.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 663,311,657.48 | 434,978,500.32 | 265,954,656.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,054,295.98 | 67,474,884.63 | 30,774,391.81 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,938,955.79 | 11,064,479.35 | 5,059,558.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,304,615.38 | 16,948,172.24 | 13,268,424.51 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 800,609,524.63 | 530,466,036.54 | 315,057,031.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -155,598,990.15 | -153,134,331.08 | -94,964,993.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,000,000.00 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 215,417.22 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 598,500.00 | 508,500.00 | 508,500.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,813,917.22 | 508,500.00 | 508,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,597,692.60 | 46,971,418.97 | 30,979,116.72 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 221,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 2,710,889.41 | 2,710,889.41 | 13,652.18 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 281,308,582.01 | 50,682,308.38 | 30,992,768.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -180,494,664.79 | -50,173,808.38 | -30,484,268.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 293,999,959.78 | 293,999,959.78 | - |
| 取得借款收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 59,260,324.91 | 37,755,272.54 | 16,578,216.90 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 433,260,284.69 | 361,755,232.32 | 46,578,216.90 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 126,000,000.00 | 94,000,000.00 | 42,122,888.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,133,941.67 | 3,522,613.89 | 1,711,388.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,502,041.24 | 34,230,371.26 | 15,299,368.64 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 192,635,982.91 | 131,752,985.15 | 59,133,646.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 240,624,301.78 | 230,002,247.17 | -12,555,429.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 383,380,634.76 | 383,380,634.76 | 383,380,634.76 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 288,090,339.28 | 410,117,246.61 | 245,293,578.05 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -11,648,034.10 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,721,526.68 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 17,753,210.12 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 17,753,210.12 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,805,094.75 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,668,366.37 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -699,951.02 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 17,209.86 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,575,407.79 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -7,196,652.29 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -7,196,652.29 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 9,000,037.54 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -38,254,554.02 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -135,282,575.58 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 226,060.43 | - |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 410,117,246.61 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 383,380,634.76 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 26,736,611.85 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-21 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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