隆利科技_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,847,925.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,423,058.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,270,983.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,595,928.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,157,906.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,882,033.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,472,132.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,108,001.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,162,982.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 421,643.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,421,643.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,407,813.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,407,813.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,986,169.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,177.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,177.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,002,069.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,824,634.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,826,703.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,808,525.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,096.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,460,383.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,270,900.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,731,284.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 隆利科技_2024年一季报资产负债表 | 隆利科技_2024年一季报利润表 |