水羊股份 （300740.SZ）
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今开：11.47 最高：11.76 成交量：4.41万手
昨收：11.43 最低：11.47 成交额：5132.39万
现金流量表（水羊股份）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,187,561,710.43 | 2,193,995,346.63 | 1,034,578,361.24 |
| 收到的税费返还(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,302,867.47 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,812,905.69 | 55,020,030.08 | 6,979,029.78 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,210,677,483.59 | 2,249,015,376.71 | 1,041,557,391.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,657,995,874.07 | 1,136,595,529.99 | 495,383,167.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 378,358,060.53 | 238,197,306.78 | 127,402,302.76 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,286,918.53 | 85,486,267.78 | 42,124,800.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,110,335,087.98 | 706,784,722.16 | 317,684,760.41 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,269,975,941.11 | 2,167,063,826.71 | 982,595,031.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59,298,457.52 | 81,951,550.00 | 58,962,359.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 425,298.41 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,934,005.62 | 1,050,361.09 | 259,362.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,782,089.69 | 35,782,089.69 | 35,782,089.69 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,141,393.72 | 36,832,450.78 | 36,041,451.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 145,606,769.64 | 132,155,347.11 | 98,372,244.00 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 221,000,000.00 | 7,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,913,264.21 | 242,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 369,520,033.85 | 381,155,347.11 | 98,372,244.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -331,378,640.13 | -344,322,896.33 | -62,330,792.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 694,192,702.45 | 4,294,074.57 | 3,364,482.45 |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 894,175,806.19 | 1,073,194,068.49 | 282,447,068.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,588,368,508.64 | 1,077,488,143.06 | 285,811,550.94 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,182,703,696.41 | 614,951,010.93 | 276,996,834.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,867,786.99 | 59,134,872.99 | 11,235,988.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,728,597.04 | 4,987,500.53 | 3,127,457.66 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,264,300,080.44 | 679,073,384.45 | 291,360,280.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 324,068,428.20 | 398,414,758.61 | -5,548,729.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,372,919.58 | 4,511,051.34 | 1,594,455.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65,235,749.87 | 140,554,463.62 | -7,322,706.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 293,158,264.87 | 293,158,264.87 | 293,158,264.87 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 227,922,515.00 | 433,712,728.49 | 285,835,558.08 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 146,578,979.23 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 7,990,006.02 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 21,893,915.34 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 21,893,915.34 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,970,723.37 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,620,374.59 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | -337,246.56 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 12,688,202.04 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 28,442,686.84 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 416,478.82 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -15,019,384.60 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -9,725,510.49 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -5,293,874.11 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -4,905,558.35 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -135,159,314.81 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -14,327,017.05 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 24,424,629.81 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 433,712,728.49 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 293,158,264.87 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 140,554,463.62 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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