水羊股份_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,775,074.44 | |
收到的税费返还(元) | 401,240.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,005,789.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,011,182,104.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,374,933.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,652,157.80 | |
支付的各项税费(元) | 32,581,894.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 421,453,893.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,026,062,879.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 73,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,017,383.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,210,478.52 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,087,539.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 116,515,401.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,428,505.16 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,060,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 153,488,505.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,973,103.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,349,237.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,349,237.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 149,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,157,350.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,435,395.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 157,692,746.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,343,509.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,561,486.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,758,875.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 471,708,292.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 260,949,417.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 水羊股份_2024年一季报资产负债表 | 水羊股份_2024年一季报利润表 |