科德教育 (300192.SZ)
19.31 -1.78(-8.440%)
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今开:20.61 最高:20.90 成交量:50.53万手
昨收:21.09 最低:19.21 成交额:10.17亿
现金流量表(科德教育)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 555,590,883.72 | 313,415,619.28 | 181,379,334.60 | 599,333,863.99 | 524,842,390.45 | 302,827,865.57 | 201,402,090.64 |
收到的税费返还(元) | 498,583.58 | 74,831.44 | 74,831.44 | - | 2,944.14 | 2,944.14 | 655.47 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,540,018.49 | 7,849,115.33 | 2,516,448.68 | 89,250,694.06 | 37,039,456.49 | 49,780,390.89 | 2,736,464.82 |
经营活动现金流入小计(元) | 594,629,485.79 | 321,339,566.05 | 183,970,614.72 | 688,584,558.05 | 561,884,791.08 | 352,611,200.60 | 204,139,210.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,068,245.62 | 95,157,461.67 | 32,772,803.46 | 104,809,369.20 | 121,498,047.52 | 73,684,046.75 | 33,547,522.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,549,487.95 | 97,171,953.88 | 49,049,937.73 | 175,127,781.34 | 119,606,585.13 | 82,959,275.29 | 38,156,792.04 |
支付的各项税费(元) | 42,584,845.62 | 30,550,136.88 | 10,794,691.66 | 58,570,633.97 | 52,038,081.24 | 32,850,375.24 | 19,140,124.80 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,075,117.71 | 35,378,261.90 | 13,750,396.07 | 76,188,812.24 | 17,018,023.58 | 54,900,972.22 | 14,622,707.83 |
经营活动现金流出小计(元) | 398,277,696.90 | 258,257,814.33 | 106,367,828.92 | 414,696,596.75 | 310,160,737.47 | 244,394,669.50 | 105,467,147.24 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,351,788.89 | 63,081,751.72 | 77,602,785.80 | 273,887,961.30 | 251,724,053.61 | 108,216,531.10 | 98,672,063.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资收到的现金(元) | - | - | - | 22,271,292.44 | 10,904,000.00 | 10,678,000.00 | 339,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | - | - | - | 70,678.09 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 571,666.67 | 571,666.67 | 571,666.67 | 1,555,852.25 | 103,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | - | 300,000.00 | 300,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 571,666.67 | 571,666.67 | 571,666.67 | 23,897,822.78 | 11,307,000.00 | 11,067,000.00 | 428,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,123,338.16 | 3,085,394.31 | 519,648.38 | 38,918,934.65 | 19,684,643.32 | 9,442,781.11 | 2,506,218.47 |
投资支付的现金(元) | - | - | - | 138,846,818.00 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 106,750.00 | - | 11,025,011.00 | 3,300,000.00 | 45,636.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 7,123,338.16 | 3,085,394.31 | 626,398.38 | 177,765,752.65 | 130,709,654.32 | 92,742,781.11 | 2,551,854.47 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,551,671.49 | -2,513,727.64 | -54,731.71 | -153,867,929.87 | -119,402,654.32 | -81,675,781.11 | -2,123,854.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
偿还债务支付的现金(元) | - | - | - | - | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,662,769.18 | 88,868,010.83 | - | 932,257.27 | 89,064.00 | 89,064.00 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | - | - | - | 843,193.27 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,145,731.00 | 3,348,000.00 | - | 106,854,566.73 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 129,808,500.18 | 92,216,010.83 | - | 107,786,824.00 | 85,089,064.00 | 85,089,064.00 | 85,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,808,500.18 | -92,216,010.83 | - | -107,786,824.00 | -85,089,064.00 | -85,089,064.00 | -85,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,538,688.41 | -277,056.56 | -122,118.13 | -528,684.22 | -548,548.20 | -336,912.34 | -831,216.17 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,452,928.81 | -31,925,043.31 | 77,425,935.96 | 11,704,523.21 | 46,683,787.09 | -58,885,226.35 | 10,716,993.05 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 293,240,034.33 | 293,240,034.33 | 296,462,977.70 | 281,535,511.12 | 281,535,511.12 | 281,535,511.12 | 331,790,962.11 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 351,692,963.14 | 261,314,991.02 | 373,888,913.66 | 293,240,034.33 | 328,219,298.21 | 222,650,284.77 | 342,507,955.16 |
补充资料: | |||||||
净利润(元) | - | 61,068,126.60 | - | 133,225,936.16 | - | 55,946,386.51 | - |
资产减值准备(元) | - | -2,290,718.41 | - | 2,164,237.69 | - | 366,333.04 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 16,014,097.40 | - | 29,069,363.37 | - | 14,270,407.71 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 16,014,097.40 | - | 29,069,363.37 | - | 14,270,407.71 | - |
无形资产摊销(元) | - | 843,369.04 | - | 1,746,832.64 | - | 871,753.83 | - |
长期待摊费用摊销(元) | - | 5,770,896.15 | - | 13,610,958.15 | - | 5,799,716.43 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -281,400.99 | - | 893,406.08 | - | -59,034.50 | - |
固定资产报废损失(元) | - | - | - | 162,749.88 | - | - | - |
财务费用(元) | - | -517,525.70 | - | 3,485,019.50 | - | 1,339,577.58 | - |
投资损失(元) | - | 6,401,687.11 | - | -5,232,930.66 | - | -42,072.19 | - |
递延所得税(元) | - | 3,755,709.14 | - | 5,831,612.55 | - | 48,838.90 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 3,755,709.14 | - | 6,557,250.09 | - | 48,838.90 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | - | - | -725,637.54 | - | - | - |
存货的减少(元) | - | -10,374,194.81 | - | 14,091,929.58 | - | 15,040,195.43 | - |
经营性应收项目的减少(元) | - | 10,396,157.54 | - | 18,225,465.57 | - | -14,775,162.52 | - |
经营性应付项目的增加(元) | - | -27,704,451.35 | - | 34,115,323.92 | - | 19,119,774.22 | - |
现金的期末余额(元) | - | 261,314,991.02 | - | 293,240,034.33 | - | 222,650,284.77 | - |
减:现金的期初余额(元) | - | 293,240,034.33 | - | 281,535,511.12 | - | 281,535,511.12 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | - | -31,925,043.31 | - | 11,704,523.21 | - | -58,885,226.35 | - |
公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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