科德教育_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 555,590,883.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 498,583.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,540,018.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,629,485.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,068,245.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,549,487.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,584,845.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,075,117.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,277,696.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,351,788.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 571,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,666.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,123,338.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,123,338.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,551,671.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,662,769.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,145,731.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,808,500.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,808,500.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,538,688.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,452,928.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,240,034.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,692,963.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德教育_2024年三季报资产负债表 | 科德教育_2024年三季报利润表 |