现金流量表（世纪瑞尔）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 463,590,773.96 | 361,796,264.70 | 193,484,279.60 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,681,834.03 | 7,737,867.15 | 5,175,600.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,765,006.94 | 8,552,418.45 | 5,351,917.48 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 503,037,614.93 | 378,086,550.30 | 204,011,797.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 385,722,419.26 | 243,113,173.64 | 128,495,259.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,047,829.21 | 86,465,560.61 | 40,830,555.82 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,988,911.20 | 23,576,904.33 | 19,018,352.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82,648,738.35 | 58,912,810.46 | 34,112,336.61 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 620,407,898.02 | 412,068,449.04 | 222,456,504.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -117,370,283.09 | -33,981,898.74 | -18,444,706.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 16,800.00 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 16,800.00 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 384,554.21 | 178,974.91 | 86,844.25 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,184,554.21 | 978,974.91 | 886,844.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,167,754.21 | -978,974.91 | -886,844.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,000,000.00 | 39,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,000,000.00 | 39,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,856,975.91 | 24,856,975.91 | 12,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,756,655.53 | 1,178,247.20 | 776,158.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 350,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,881,612.56 | 1,459,931.45 | 906,738.35 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,495,244.00 | 27,495,154.56 | 13,682,896.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,504,756.00 | 11,504,845.44 | 13,317,103.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 261,656,664.29 | 261,656,664.29 | 261,656,664.29 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 173,626,142.97 | 238,205,204.44 | 255,642,855.12 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 16,495,247.66 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,135,286.28 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,951,135.04 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,951,135.04 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,792,875.42 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 609,600.88 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -990.25 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 824,050.70 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,081,735.35 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 88,283.07 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -41,688.83 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 129,971.90 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -114,251,957.51 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 97,317,388.60 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -45,071,617.55 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 238,205,204.44 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 261,656,664.29 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -23,451,459.85 | - |
| 公告日期 | 2024-10-24 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-21 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
| 原始财报文件下载 |
Showing 1 to 54 of 54 entries